Расчетно-кассовое обслуживание

Обслуживание корпоративных счетов

Корпоративное обслуживание мирового класса — всего в одном шаге от Вас! Вы можете открыть текущий счет в АО КБ «Ситибанк» в Москве или Санкт-Петербурге в российских рублях, долларах США, евро или в любой другой валюте (при соблюдении требований российского валютного законодательства). Выписки по всем счетам, открытым в АО КБ «Ситибанк» или зарубежных отделениях Citibank N.A. в более чем 100 странах, предоставляются в электронном виде в едином формате по системе CitiDirect Online Banking.

Порядок проведения безналичных расчетов юридических лиц в валюте Российской Федерации

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк»

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ

Электронные расчеты

АО КБ «Ситибанк» является участником платежных систем Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и Сбербанка России, и ежедневно использует эти системы для проведения расчетов в российских рублях. Для расчетов в иностранных валютах АО КБ «Ситибанк» использует глобальную банковскую сеть Citibank N.A. и другие международные платежные системы, такие как SWIFT.

Для гибкого и эффективного управления повседневными расчетами мы предлагаем нашим клиентам услугу продленного операционного дня. Предоставляемая за символическую плату, такая услуга позволяет продлить сроки осуществления рублевых платежей в течение операционного дня на два часа по сравнению с обычным сроком обработки платежных документов, передаваемых в платежную систему ЦБ РФ.

Платежи в любой валюте могут осуществляться с текущего счета в долларах США, открытого в АО КБ «Ситибанк». В этом смысле Ваш счет в долларах США можно считать мультивалютным.

Управление ликвидностью и оборотными средствами

  • Срочные Депозиты

    Вы сможете размещать свои свободные средства в срочные депозиты в АО КБ «Ситибанк». Срочные депозиты могут размещаться на различные суммы в российских рублях, долларах США и евро, на различные сроки в зависимости от потребностей Вашей компании.

  • Овердрафт

    При положительном кредитном решении, АО КБ «Ситибанк» сможет предоставить Вам овердрафт по текущим счетам, что расширит Ваши возможности по управлению оборотными средствами.

Инкассация наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком инкассации (24 часа в сутки/ 7 дней в неделю), АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных поставщиков услуг организует инкассацию наличных денежных средств в указанных Вами торговых точках на территории Российской Федерации, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

После транспортировки и пересчета денежные средства оперативно зачисляются на Ваш текущий счет в АО КБ «Ситибанк» согласно установленному графику. Все риски, возникающие в связи с транспортировкой, обработкой и хранением денежной наличности в помещениях для пересчета, с момента её вручения инкассаторам до момента зачисления соответствующих сумм на Ваш счет в АО КБ «Ситибанк», полностью застрахованы в России и перестрахованы в первоклассных международных страховых компаниях.

Доставка наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных агентов организует доставку банкнот и монет в необходимой валюте и суммах в указанные Вами офисы.

Наличные будут пересчитаны, упакованы и доставлены в Ваш офис с учетом всех Ваших требований и пожеланий, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

Все риски, связанные с транспортировкой наличности нашими поставщиками к месту их приема Вашими уполномоченными представителями, полностью застрахованы в России и перестрахованы в первоклассных международных страховых компаниях.

Корреспондентская Сеть АО КБ «Ситибанк»

АО КБ «Ситибанк» установил корреспондентские отношения с целым рядом крупных российских банков и подписал договор о сотрудничестве с ФГУП «Почта России», что позволило нам сделать российские регионы более доступными. Благодаря созданию такой корреспондентской сети, у клиентов АО КБ «Ситибанк» появилась возможность пользоваться своими счетам чтобы:

  • получать денежные средства из своей региональной торговой сети
  • получать платежи от частных лиц, находящихся в любой точке России
  • осуществлять массовые выплаты в пользу региональных получателей.

Все эти услуги станут доступны в рамках концепции «единого окна» АО КБ «Ситибанк», обслуживание в котором строится на индивидуальной основе, исходя из нужд и потребностей Вашей компании.

Корпоративные кредитные карты

Корпоративные кредитные карты от АО КБ «Ситибанк» — это фирменные кредитные карты для бизнес-целей:

Citibank MasterCard Silver для рядовых сотрудников
Citibank MasterCard Gold для высшего руководства

После транспортировки и пересчета денежные средства оперативно зачисляются на Ваш текущий счет в АО КБ «Ситибанк» согласно установленному графику. Все риски, возникающие в связи с транспортировкой, обработкой и хранением денежной наличности в помещениях для пересчета, с момента её вручения инкассаторам до момента зачисления соответствующих сумм на Ваш счет в АО КБ «Ситибанк», полностью застрахованы в России и перестрахованы в первоклассных международных страховых компаниях.

Наши карты принимаются для платежей и снятия наличных по всему миру:

  • Более 150,000 торговых точек в России и свыше 30 миллионов по всему миру;
  • Более 20,000 банкоматов в России и свыше 800,000 по всему миру;
  • Все авиакомпании, гостиницы, фирмы по прокату автомобилей, рестораны и крупные магазины.

Специалисты службы поддержки по корпоративным кредитным картам всегда окажут помощь Вашим сотрудникам по любым вопросам, связанным с программой корпоративных кредитных карт.

Каждый держатель карты получит круглосуточный оперативный доступ к своей кредитной карте через систему Citibank Online и CitiPhone.

Продукт предлагается компаниям резидентам и нерезидентам без ограничений, при этом сами держатели карт могут быть как резидентами, так и нерезидентами РФ. При этом доступны опции «Оплата затрат сотрудником» и «Оплата затрат со счета компании».

Ваши сотрудники смогут использовать корпоративные кредитные карты 24 часа в сутки для оплаты командировочных и представительских расходов в России и в любой стране мира.