Расчетно-кассовое обслуживание

Обслуживание корпоративных счетов

Корпоративное обслуживание мирового класса — всего в одном шаге от Вас! Вы можете открыть текущий счет в АО КБ «Ситибанк» в Москве или Санкт-Петербурге в российских рублях, долларах США, евро или в любой другой валюте (при соблюдении требований российского валютного законодательства). Выписки по всем счетам, открытым в АО КБ «Ситибанк» или зарубежных отделениях Citibank N.A. в более чем 100 странах, предоставляются в электронном виде в едином формате по системе CitiDirect Online Banking.

Порядок проведения безналичных расчетов юридических лиц в валюте Российской Федерации

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует до 17.06.2019).

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует с 17.06.2019).

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ

Порядок получения и размер возмещения по вкладам в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и Федеральным законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Электронные расчеты

АО КБ «Ситибанк» является участником платежных систем Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и Сбербанка России, и ежедневно использует эти системы для проведения расчетов в российских рублях. Для расчетов в иностранных валютах АО КБ «Ситибанк» использует глобальную банковскую сеть Citibank N.A. и другие международные платежные системы, такие как SWIFT.

Для гибкого и эффективного управления повседневными расчетами мы предлагаем нашим клиентам услугу продленного операционного дня. Предоставляемая за символическую плату, такая услуга позволяет продлить сроки осуществления рублевых платежей в течение операционного дня на два часа по сравнению с обычным сроком обработки платежных документов, передаваемых в платежную систему ЦБ РФ.

Платежи в любой валюте могут осуществляться с текущего счета в долларах США, открытого в АО КБ «Ситибанк». В этом смысле Ваш счет в долларах США можно считать мультивалютным.

Управление ликвидностью и оборотными средствами

Инкассация наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком инкассации (24 часа в сутки/ 7 дней в неделю), АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных поставщиков услуг организует инкассацию наличных денежных средств в указанных Вами торговых точках на территории Российской Федерации, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

После транспортировки и пересчета денежные средства оперативно зачисляются на Ваш текущий счет в АО КБ «Ситибанк» согласно установленному графику. Все риски, возникающие в связи с транспортировкой, обработкой и хранением денежной наличности в помещениях для пересчета, с момента её вручения инкассаторам до момента зачисления соответствующих сумм на Ваш счет в АО КБ «Ситибанк», полностью застрахованы в России и перестрахованы в первоклассных международных страховых компаниях.

Доставка наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных агентов организует доставку банкнот и монет в необходимой валюте и суммах в указанные Вами офисы.

Наличные будут пересчитаны, упакованы и доставлены в Ваш офис с учетом всех Ваших требований и пожеланий, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

Все риски, связанные с транспортировкой наличности нашими поставщиками к месту их приема Вашими уполномоченными представителями, полностью застрахованы в России и перестрахованы в первоклассных международных страховых компаниях.

Корреспондентская Сеть АО КБ «Ситибанк»

АО КБ «Ситибанк» установил корреспондентские отношения с целым рядом крупных российских банков и подписал договор о сотрудничестве с ФГУП «Почта России», что позволило нам сделать российские регионы более доступными. Благодаря созданию такой корреспондентской сети, у клиентов АО КБ «Ситибанк» появилась возможность пользоваться своими счетам чтобы:

  • получать денежные средства из своей региональной торговой сети
  • получать платежи от частных лиц, находящихся в любой точке России
  • осуществлять массовые выплаты в пользу региональных получателей.

Все эти услуги станут доступны в рамках концепции «единого окна» АО КБ «Ситибанк», обслуживание в котором строится на индивидуальной основе, исходя из нужд и потребностей Вашей компании.

Корпоративные карты

Корпоративные карты от АО КБ «Ситибанк» — это фирменные карты для бизнес-целей:

Основные преимущества

Организация деловых поездок:

  • Простота использования
  • Глобальная доступность использования
  • Поддержка держателей карт 24/7

Эффективное управление:

  • Упрощённая схема оплаты счетов, ваучеров и авансов
  • Оперативный контроль за командировочными расходами

Финансовый менеджмент:

  • Управление сетями поставщиков
  • Планирование расходов в деловых поездках
  • Управление оборотным капиталом и условиями оплаты

Прозрачность и отчётность:

  • Настраиваемая система онлайн отчётности
  • Стандартизированный интерфейс с системой управления расходами
  • Веб-приложение для удалённого администрирования карточной программы

Контроль:

  • Гибкие расходные лимиты для каждого держателя карт
  • Контроль использования и лимитов
  • Защита от мошенничества и SMS-оповещения