Расчетно-кассовое обслуживание

Обслуживание корпоративных счетов

Корпоративное обслуживание мирового класса — всего в одном шаге от Вас! Вы можете открыть текущий счет в АО КБ «Ситибанк» в Москве или Санкт-Петербурге в российских рублях, долларах США, евро или в любой другой валюте (при соблюдении требований российского валютного законодательства). Выписки по всем счетам, открытым в АО КБ «Ситибанк» или зарубежных отделениях Citibank N.A. в более чем 100 странах, предоставляются в электронном виде в едином формате по системе CitiDirect Online Banking.

Порядок проведения безналичных расчетов юридических лиц в валюте Российской Федерации

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует до 17.06.2019).

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует с 17.06.2019 до 02.12.2019).

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует с 02.12.2019 до 06.09.2020).

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует с 07.09.2020 до 25.10.2020).

Условия договора банковского счета АО КБ «Ситибанк» (действует с 26.10.2020).

Тарифы для корпоративных Клиентов (действует до 22.03.2021)

Тарифы для корпоративных клиентов (действует c 22.03.2021 до 31.03.2021)

Тарифы для корпоративных клиентов (действует с 01.04.2021)

Тарифы для корпоративных клиентов (действует с 01.06.2021)

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ

Порядок получения и размер возмещения по вкладам в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и Федеральным законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Электронные расчеты

АО КБ «Ситибанк» является участником платежных систем Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и Сбербанка России, и ежедневно использует эти системы для проведения расчетов в российских рублях. Для расчетов в иностранных валютах АО КБ «Ситибанк» использует глобальную банковскую сеть Citibank N.A. и другие международные платежные системы, такие как SWIFT.

Для гибкого и эффективного управления повседневными расчетами мы предлагаем нашим клиентам услугу продленного операционного дня. Предоставляемая за символическую плату, такая услуга позволяет продлить сроки осуществления рублевых платежей в течение операционного дня на два часа по сравнению с обычным сроком обработки платежных документов, передаваемых в платежную систему ЦБ РФ.

Платежи в любой валюте могут осуществляться с текущего счета в долларах США, открытого в АО КБ «Ситибанк». В этом смысле Ваш счет в долларах США можно считать мультивалютным.

Управление ликвидностью и оборотными средствами

Инкассация наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком инкассации (24 часа в сутки/ 7 дней в неделю), АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных поставщиков услуг организует инкассацию наличных денежных средств в указанных Вами торговых точках на территории Российской Федерации, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

После транспортировки и пересчета денежные средства оперативно зачисляются на Ваш текущий счет в АО КБ «Ситибанк» согласно установленному графику.

Доставка наличности

В соответствии с утвержденным Вами графиком АО КБ «Ситибанк» с помощью своих уполномоченных агентов организует доставку банкнот и монет в необходимой валюте и суммах в указанные Вами офисы.

Наличные будут пересчитаны, упакованы и доставлены в Ваш офис с учетом всех Ваших требований и пожеланий, используя широкий парк бронированных инкассаторских машин, оснащенных в соответствии с самыми последними требованиями безопасности.

Корреспондентская Сеть АО КБ «Ситибанк»

АО КБ «Ситибанк» установил корреспондентские отношения с рядом крупных российских банков и подписал договор о сотрудничестве с ФГУП «Почта России», что позволило нам сделать российские регионы более доступными. Благодаря созданию такой корреспондентской сети, у клиентов АО КБ «Ситибанк» появилась возможность пользоваться своими счетам чтобы:

  • получать платежи от частных лиц, находящихся в любой точке России
  • осуществлять массовые выплаты в пользу региональных получателей.

Все эти услуги станут доступны в рамках концепции «единого окна» АО КБ «Ситибанк», обслуживание в котором строится на индивидуальной основе, исходя из нужд и потребностей Вашей компании.

Корпоративные карты

Корпоративные карты — это эффективный инструмент для организации и контроля оплаты хозяйственных, командировочных и представительских расходов компании, а также осуществления расчетов с поставщиками.

 

Удобное средство платежа

  • Сокращение времени и издержек на выдачу подотчетных денежных средств
  • При зарубежных командировках нет необходимости декларировать денежные средства и менять валюту
  • Возможность совершать покупки в торговых точках, сети Интернет и получать наличные денежные средства
  • Оптимизация оборотного капитала за счет использования кредитных денежных средств с отсрочкой платежа
  • Гибкие расходные лимиты для каждого держателя карты
  • Возможность оплаты командировочных расходов через агентства делового туризма
  • Оптимизация процесса бизнес закупок.

 

Администрирование и контроль

  • Веб-приложение для удалённого администрирования карточной программы
  • Индивидуальная настройка расходных лимитов на покупки и снятие наличных
  • Возможность автоматической загрузки информации о транзакциях по картам в ERP-системы компании
  • Защита от мошенничества и СМС-оповещения
  • Доступ к настраиваемым консолидированным отчетам по картам

 

Клиентская поддержка

  • Служба поддержки для держателей карт 24 часа 7 дней в неделю
  • Служба поддержки Ситибанка для уполномоченных представителей компании в рабочее время

 

Условия и положения программы кредитных карт для служебного использования (c изменениями от 10 ноября 2021)

Таможенные карты

Таможенная карта– это удобный инструмент на базе платежной системы ООО «Таможенная карта» или ООО «Мультисервисная платежная система» для оплаты таможенных пошлин и сборов в личном кабинете и системах электронного декларирования.

Удобное средство платежа

  • Оплата таможенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю
  • Проведение операции по карте является основанием для выпуска груза
  • Оперативная доплата в случае корректировки таможенной стоимости
  • Удаленная оплата через личный кабинет или программы электронного декларирования

 

Оптимизация денежных потоков

  • Отсутствие авансирования на единый лицевой счет
  • Отсутствие переплат и остатков на едином лицевом счете
  • Возможность использования овердрафта или внутридневного овердрафта

 

Удобное администрирование, сверка и контроль

  • Не требуется вести управленческий учет использования совершенных авансовых платежей
  • Контроль платежей и остатков в режиме реального времени по СМС и электронной почте
  • Контроль использования денежных средств компанией и таможенными брокерами посредством установки лимитов на карты
  • Расширенная отчетность от операторов платежных систем
  • Выписки по счету клиента Ситибанка в формате MT 940

 

Клиентская поддержка

  • Служба поддержки платежной системы для держателей карт 24 часа 7 дней в неделю
  • Служба поддержки Ситибанка для уполномоченных представителей компании в рабочее время
  • Обучение сотрудников компаний и таможенных представителей